四半期報告書-第26期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,148,805 | 2,474,280 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,101,204 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 1,868,258 | |||||||||
| 商品 | 6,842 | 10,005 | |||||||||
| 仕掛品 | 81,243 | 3,732 | |||||||||
| 前渡金 | 223,317 | 245,799 | |||||||||
| その他 | 213,671 | 381,722 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,774,885 | 4,983,600 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 59,276 | 56,426 | |||||||||
| その他(純額) | 61,929 | 48,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 121,206 | 105,022 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 86,913 | 59,955 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 11,524 | 29,879 | |||||||||
| その他 | 1,781 | 1,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 100,218 | 91,275 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 289,222 | 366,947 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 53,453 | 51,877 | |||||||||
| 差入保証金 | 172,939 | 138,851 | |||||||||
| その他 | 142,205 | 63,338 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,221 | △4,221 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 653,599 | 616,793 | |||||||||
| 固定資産合計 | 875,025 | 813,091 | |||||||||
| 資産合計 | 6,649,910 | 5,796,691 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,216,499 | 909,196 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 109,000 | 66,000 | |||||||||
| リース債務 | 6,000 | 5,368 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,484 | - | |||||||||
| 前受金 | 2,399,175 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 2,657,322 | |||||||||
| その他 | 513,734 | 336,533 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,268,894 | 3,974,421 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 181,500 | 132,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 271,844 | 303,645 | |||||||||
| リース債務 | 18,353 | 13,099 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| その他 | - | 27 | |||||||||
| 固定負債合計 | 483,331 | 460,405 | |||||||||
| 負債合計 | 4,752,225 | 4,434,827 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 利益剰余金 | 630,831 | △57,310 | |||||||||
| 自己株式 | △87,254 | △87,254 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,025,096 | 1,336,954 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,592 | 972 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 52 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △182,701 | △57,043 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △186,294 | △56,017 | |||||||||
| 新株予約権 | 58,882 | 80,927 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,897,685 | 1,361,864 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,649,910 | 5,796,691 | |||||||||
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