四半期報告書-第27期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,505,766 | 2,424,611 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,028,395 | 2,608,249 | |||||||||
| 商品 | 13,558 | 12,231 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,267 | 1,300 | |||||||||
| 前渡金 | 272,047 | 321,287 | |||||||||
| その他 | 362,291 | 264,206 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,195,125 | 5,631,687 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 50,131 | 45,238 | |||||||||
| その他(純額) | 62,699 | 54,754 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 112,830 | 99,993 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 48,496 | 48,223 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 29,879 | 29,879 | |||||||||
| その他 | 1,441 | 1,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,817 | 79,544 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 380,634 | 371,092 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 50,635 | 53,798 | |||||||||
| 差入保証金 | 127,063 | 125,546 | |||||||||
| その他 | 76,225 | 76,225 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 634,558 | 626,663 | |||||||||
| 固定資産合計 | 827,206 | 806,200 | |||||||||
| 資産合計 | 6,022,332 | 6,437,887 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,084,110 | 1,508,256 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,000 | 66,000 | |||||||||
| リース債務 | 29,700 | 20,967 | |||||||||
| 契約負債 | 2,760,665 | 2,834,459 | |||||||||
| その他 | 396,729 | 402,705 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,337,206 | 4,832,389 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 115,500 | 99,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 302,712 | 311,852 | |||||||||
| リース債務 | 11,746 | 10,387 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 441,591 | 432,872 | |||||||||
| 負債合計 | 4,778,798 | 5,265,262 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 利益剰余金 | △130,975 | △204,793 | |||||||||
| 自己株式 | △87,254 | △87,254 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,263,289 | 1,189,471 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,147 | 5,257 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1,658 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △100,273 | △98,072 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △95,125 | △94,473 | |||||||||
| 新株予約権 | 75,369 | 77,627 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,243,534 | 1,172,625 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,022,332 | 6,437,887 | |||||||||