四半期報告書-第20期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,206,352 | 1,808,945 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,346,277 | 1,629,137 | |||||||||
| 仕掛品 | 114,680 | 124,163 | |||||||||
| 前渡金 | 106,473 | 171,197 | |||||||||
| その他 | 127,536 | 123,655 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,901,120 | 3,856,899 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 92,841 | 88,974 | |||||||||
| その他(純額) | 71,963 | 74,198 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 164,805 | 163,173 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 838,787 | 817,444 | |||||||||
| その他 | 248,472 | 242,159 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,087,259 | 1,059,603 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 244,983 | 219,119 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 26,249 | 25,941 | |||||||||
| 差入保証金 | 216,140 | 215,642 | |||||||||
| その他 | 7,193 | 16,805 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,071 | △5,071 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 489,494 | 472,437 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,741,559 | 1,695,213 | |||||||||
| 資産合計 | 5,642,680 | 5,552,113 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 543,741 | 675,210 | |||||||||
| 短期借入金 | 240,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 155,442 | 134,999 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,450 | 92,297 | |||||||||
| 前受金 | 1,339,886 | 1,434,982 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,678 | 75,301 | |||||||||
| 引当金 | 2,515 | 4,499 | |||||||||
| その他 | 535,653 | 367,115 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,872,367 | 2,784,406 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 974,765 | 911,539 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 68,814 | 67,837 | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金 | 32,267 | 34,831 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 158,985 | 162,124 | |||||||||
| その他 | 121,448 | 117,179 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,356,280 | 1,293,512 | |||||||||
| 負債合計 | 4,228,648 | 4,077,918 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | 474,415 | 464,992 | |||||||||
| 利益剰余金 | △321,538 | △191,724 | |||||||||
| 自己株式 | △116,194 | △116,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,518,201 | 1,638,593 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,420 | △9,065 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △143,423 | △177,269 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △142,002 | △186,334 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,281 | 21,936 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 15,551 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,414,031 | 1,474,195 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,642,680 | 5,552,113 | |||||||||