訂正四半期報告書-第19期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,982,108 | 1,620,362 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 927,978 | 1,082,142 | |||||||||
| 商品 | 8,786 | 8,786 | |||||||||
| 仕掛品 | 22,221 | 37,502 | |||||||||
| 前渡金 | 161,063 | 139,846 | |||||||||
| その他 | 149,064 | 71,173 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,251,022 | 2,959,612 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 62,349 | 61,342 | |||||||||
| その他(純額) | 43,036 | 39,018 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 105,386 | 100,361 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 6,970 | 6,472 | |||||||||
| その他 | 66,699 | 63,651 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,669 | 70,123 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 54,773 | 354,898 | |||||||||
| 差入保証金 | 166,657 | 165,299 | |||||||||
| その他 | 449 | 290 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 221,880 | 520,488 | |||||||||
| 固定資産合計 | 400,936 | 690,973 | |||||||||
| 資産合計 | 3,651,958 | 3,650,586 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 350,106 | 414,194 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,108 | 3,108 | |||||||||
| 未払法人税等 | 110,123 | 59,818 | |||||||||
| 前受金 | 1,068,860 | 1,041,849 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 43,233 | |||||||||
| 引当金 | 2,763 | 6,800 | |||||||||
| その他 | 251,687 | 282,645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,786,649 | 1,851,648 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,040 | 2,263 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 204 | 204 | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金 | 22,011 | 24,575 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 115,400 | 120,575 | |||||||||
| 長期預り金 | 109,475 | 109,475 | |||||||||
| 固定負債合計 | 250,132 | 257,094 | |||||||||
| 負債合計 | 2,036,782 | 2,108,742 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | 476,233 | 474,415 | |||||||||
| 利益剰余金 | △92,210 | △164,969 | |||||||||
| 自己株式 | △119,329 | △116,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,746,213 | 1,674,771 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 368 | 368 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △144,398 | △147,036 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △144,029 | △146,668 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,992 | 13,740 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,615,176 | 1,541,843 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,651,958 | 3,650,586 | |||||||||