四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,206,352 | 2,250,466 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,346,277 | 1,299,791 | |||||||||
| 仕掛品 | 114,680 | 94,253 | |||||||||
| 前渡金 | 106,473 | 173,226 | |||||||||
| その他 | 127,536 | 109,713 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,901,120 | 3,927,251 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 92,841 | 85,356 | |||||||||
| その他(純額) | 71,963 | 73,552 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 164,805 | 158,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 838,787 | 796,101 | |||||||||
| その他 | 248,472 | 232,564 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,087,259 | 1,028,665 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 244,983 | 187,389 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 26,249 | 24,795 | |||||||||
| 差入保証金 | 216,140 | 260,098 | |||||||||
| その他 | 7,193 | 15,419 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,071 | △5,071 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 489,494 | 482,630 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,741,559 | 1,670,205 | |||||||||
| 資産合計 | 5,642,680 | 5,597,457 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 543,741 | 490,160 | |||||||||
| 短期借入金 | 240,000 | ‐ | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 155,442 | 134,474 | |||||||||
| リース債務 | 1,244 | 1,265 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,450 | 86,409 | |||||||||
| 前受金 | 1,339,886 | 1,635,188 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,678 | 41,009 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,515 | 10,398 | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金 | ‐ | 37,395 | |||||||||
| その他 | 534,409 | 626,893 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,872,367 | 3,063,196 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 974,765 | 878,008 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 68,814 | 66,590 | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金 | 32,267 | ‐ | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 158,985 | 169,905 | |||||||||
| リース債務 | 5,132 | 4,494 | |||||||||
| 長期預り金 | 109,955 | 16,294 | |||||||||
| その他 | 6,359 | 6,413 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,356,280 | 1,141,705 | |||||||||
| 負債合計 | 4,228,648 | 4,204,902 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | 474,415 | 466,563 | |||||||||
| 利益剰余金 | △321,538 | △232,547 | |||||||||
| 自己株式 | △116,194 | △110,516 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,518,201 | 1,605,018 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,420 | △9,845 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △143,423 | △224,412 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △142,002 | △234,258 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,281 | 21,795 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 15,551 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,414,031 | 1,392,554 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,642,680 | 5,597,457 | |||||||||