半期報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,604,002 | 3,063,404 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,433,031 | 3,671,180 | |||||||||
| 商品 | - | 171 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,267 | 3,000 | |||||||||
| 前渡金 | 532,496 | 462,410 | |||||||||
| その他 | 169,429 | 297,759 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,741,026 | 7,497,926 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 42,149 | 39,865 | |||||||||
| その他(純額) | 90,672 | 83,306 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 132,822 | 123,172 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 36,780 | 24,864 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 34,332 | 94,607 | |||||||||
| その他 | 1,441 | 1,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 72,554 | 120,913 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 407,162 | 400,586 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 57,004 | 60,664 | |||||||||
| 差入保証金 | 119,273 | 116,925 | |||||||||
| その他 | 176,736 | 204,495 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 760,177 | 782,672 | |||||||||
| 固定資産合計 | 965,554 | 1,026,757 | |||||||||
| 資産合計 | 6,706,581 | 8,524,684 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,235,031 | 2,578,015 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,000 | 66,000 | |||||||||
| リース債務 | 59,039 | 20,118 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,509 | 78,350 | |||||||||
| 契約負債 | 3,212,077 | 3,640,093 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 5,300 | |||||||||
| その他 | 527,833 | 479,910 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,130,492 | 6,867,789 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 49,500 | 16,500 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 320,317 | 338,248 | |||||||||
| リース債務 | 6,676 | 40,889 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 17,700 | |||||||||
| その他 | - | 5,919 | |||||||||
| 固定負債合計 | 388,127 | 430,889 | |||||||||
| 負債合計 | 5,518,619 | 7,298,679 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 利益剰余金 | △236,541 | △256,282 | |||||||||
| 自己株式 | △87,254 | △87,254 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,157,723 | 1,137,982 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,796 | △1,512 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 187 | 11,193 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △68,280 | △26,029 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △58,296 | △16,348 | |||||||||
| 新株予約権 | 88,534 | 104,370 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,187,961 | 1,226,004 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,706,581 | 8,524,684 | |||||||||