四半期報告書-第23期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,138,821 | 2,338,152 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,613,603 | 1,373,647 | |||||||||
| 仕掛品 | 132,680 | 45,167 | |||||||||
| 前渡金 | 155,332 | 203,919 | |||||||||
| その他 | 343,735 | 203,249 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,383,972 | 4,163,936 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 135,774 | 116,844 | |||||||||
| その他(純額) | 85,605 | 79,646 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 221,380 | 196,491 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,644 | 1,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 35,791 | 40,370 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 49,931 | 124,668 | |||||||||
| その他 | 2,363 | 2,027 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89,730 | 168,067 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 309,148 | 308,960 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 39,574 | 42,543 | |||||||||
| 差入保証金 | 216,956 | 207,656 | |||||||||
| その他 | 74,887 | 55,400 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,071 | △5,071 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 635,495 | 609,489 | |||||||||
| 固定資産合計 | 946,606 | 974,048 | |||||||||
| 資産合計 | 5,330,579 | 5,137,984 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 576,123 | 681,330 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,116 | 133,116 | |||||||||
| リース債務 | 6,710 | 7,429 | |||||||||
| 未払法人税等 | 44,951 | 28,515 | |||||||||
| 前受金 | 1,730,552 | 1,864,747 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,141 | 28,620 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 36,864 | - | |||||||||
| その他 | 537,125 | 335,214 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,154,585 | 3,128,973 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 545,923 | 445,253 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 214,916 | 220,835 | |||||||||
| リース債務 | 15,448 | 12,914 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| その他 | 28,467 | 39,615 | |||||||||
| 固定負債合計 | 816,388 | 730,251 | |||||||||
| 負債合計 | 3,970,973 | 3,859,225 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | 472,257 | - | |||||||||
| 利益剰余金 | △429,287 | △29,788 | |||||||||
| 自己株式 | △95,038 | △87,198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,429,451 | 1,364,532 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 90,497 | 88,012 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △200,465 | △216,164 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △109,967 | △128,151 | |||||||||
| 新株予約権 | 40,121 | 42,378 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,359,605 | 1,278,759 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,330,579 | 5,137,984 | |||||||||