四半期報告書-第22期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,379,099 | 2,434,480 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,377,939 | 1,621,399 | |||||||||
| 仕掛品 | 27,873 | 53,001 | |||||||||
| 前渡金 | 139,488 | 137,594 | |||||||||
| その他 | 217,477 | 212,733 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,141,679 | 4,459,008 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 95,944 | 93,195 | |||||||||
| その他(純額) | 73,551 | 74,592 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 169,496 | 167,788 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 995 | 497 | |||||||||
| その他 | 60,325 | 67,684 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 61,321 | 68,181 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 192,970 | 188,527 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 35,988 | 34,892 | |||||||||
| 差入保証金 | 220,663 | 213,486 | |||||||||
| その他 | 36,896 | 35,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,820 | △5,071 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 476,698 | 466,881 | |||||||||
| 固定資産合計 | 707,515 | 702,851 | |||||||||
| 資産合計 | 4,849,194 | 5,161,860 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 494,376 | 708,501 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,116 | 133,116 | |||||||||
| リース債務 | 4,018 | 4,035 | |||||||||
| 未払法人税等 | 104,721 | 65,840 | |||||||||
| 前受金 | 1,521,761 | 1,599,051 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,816 | 59,395 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 7,173 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 30,439 | |||||||||
| その他 | 481,967 | 429,615 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,832,779 | 3,087,168 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 679,039 | 645,760 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 212,520 | 202,568 | |||||||||
| リース債務 | 11,248 | 10,233 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| その他 | 25,166 | 26,157 | |||||||||
| 固定負債合計 | 939,607 | 896,351 | |||||||||
| 負債合計 | 3,772,386 | 3,983,519 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | 468,241 | 469,642 | |||||||||
| 利益剰余金 | △654,232 | △515,499 | |||||||||
| 自己株式 | △104,458 | △104,458 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,191,070 | 1,331,204 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34,140 | 30,260 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △181,724 | △216,367 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △147,584 | △186,106 | |||||||||
| 新株予約権 | 33,321 | 33,242 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,076,808 | 1,178,340 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,849,194 | 5,161,860 | |||||||||