四半期報告書-第28期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,604,002 | 2,710,786 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,433,031 | 4,842,374 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,267 | 1,813 | |||||||||
| 前渡金 | 532,496 | 477,033 | |||||||||
| その他 | 169,429 | 244,319 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,741,026 | 8,276,326 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 42,149 | 41,255 | |||||||||
| その他(純額) | 90,672 | 87,718 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 132,822 | 128,973 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 36,780 | 30,715 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 34,332 | 51,847 | |||||||||
| その他 | 1,441 | 1,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 72,554 | 84,004 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 407,162 | 393,407 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 57,004 | 61,457 | |||||||||
| 差入保証金 | 119,273 | 118,002 | |||||||||
| その他 | 176,736 | 181,518 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 760,177 | 754,385 | |||||||||
| 固定資産合計 | 965,554 | 967,364 | |||||||||
| 資産合計 | 6,706,581 | 9,243,691 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,235,031 | 3,572,242 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,000 | 66,000 | |||||||||
| リース債務 | 59,039 | 20,173 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,509 | 40,966 | |||||||||
| 契約負債 | 3,212,077 | 3,350,066 | |||||||||
| その他 | 527,833 | 563,793 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,130,492 | 7,613,242 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 49,500 | 33,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 320,317 | 327,297 | |||||||||
| リース債務 | 6,676 | 43,371 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 11,400 | |||||||||
| その他 | - | 389 | |||||||||
| 固定負債合計 | 388,127 | 427,090 | |||||||||
| 負債合計 | 5,518,619 | 8,040,332 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 利益剰余金 | △236,541 | △241,143 | |||||||||
| 自己株式 | △87,254 | △87,254 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,157,723 | 1,153,122 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,796 | △1,408 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 187 | 735 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △68,280 | △45,958 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △58,296 | △46,631 | |||||||||
| 新株予約権 | 88,534 | 96,868 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,187,961 | 1,203,358 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,706,581 | 9,243,691 | |||||||||