有価証券報告書-第24期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	387
預金の種類
普通預金	3,475
当座預金	6
定期預金	630
別段預金	1
計	4,113
合計	4,500

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	94
東京電力株式会社	13
東北電力株式会社	3
SMBCファイナンスサービス株式会社	3
新潟交通株式会社	1
その他	9
合計	126

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
123	13,696	13,693	126	99.1	3.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
販促用品	1
切手・印紙	1
その他	0
合計	3

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
セイブ環境株式会社	28
日生不動産株式会社	22
株式会社ゼテックス	17
オーク200ML合同会社	12
日信電子サービス株式会社	10
その他	117
合計	208