有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	506
預金の種類
普通預金	3,124
当座預金	9
定期預金	30
別段預金	1
計	3,164
合計	3,671

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	213
東京電力エナジーパートナー株式会社	14
株式会社アイテック	9
伊藤忠都市開発株式会社	4
SMBC GMO PAYMENT株式会社	3
その他	45
合計	291

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
249	19,379	19,337	291	98.5	5.1

c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
機器用消耗品・部品	7
切手・印紙	1
その他	1
合計	10

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
セイブ環境株式会社	35
株式会社マイムコミュニティー	24
株式会社コレカ	22
日信電子サービス株式会社	17
日生不動産株式会社	14
その他	351
合計	465