有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	438
預金の種類
普通預金	3,260
当座預金	7
定期預金	30
別段預金	0
計	3,299
合計	3,738

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	160
東京電力株式会社	14
東北電力株式会社	3
SMBC GMO PAYMENT株式会社	3
株式会社アイテック	1
その他	13
合計	197

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
167	16,234	16,204	197	98.8	4.1

c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
機器用消耗品・部品	14
切手・印紙	1
その他	1
合計	17

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
日本信号株式会社	30
セイブ環境株式会社	30
株式会社コレカ	25
日信電子サービス株式会社	21
株式会社アイテック	18
その他	209
合計	336