有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	224
預金の種類
普通預金	1,639
当座預金	4
定期預金	30
別段預金	1
計	1,675
合計	1,900

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大丸松坂屋百貨店	33
株式会社高島屋	2
株式会社山陽百貨店	2
東北電力株式会社	2
株式会社エコー	1
その他	7
合計	50

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
59	10,743	10,752	50	99.53	1.88

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
メンテナンス用消耗品	0
その他	1
合計	2

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社プレステージ・インターナショナル	27
セイブ環境株式会社	19
姫路市	10
川崎定徳株式会社	9
日生不動産株式会社	5
その他	74
合計	147