有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	308
預金の種類
普通預金	2,893
当座預金	8
定期預金	30
別段預金	1
計	2,933
合計	3,242

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	38
東京電力株式会社	11
東北電力株式会社	3
株式会社山陽百貨店	3
新潟交通株式会社	2
その他	22
合計	81

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
93	12,935	12,948	81	99.38	2.47

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
販促用品	1
切手・印紙	1
その他	0
合計	3

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
セイブ環境株式会社	25
日生不動産株式会社	21
株式会社ゼテックス	15
姫路市	13
川崎定徳株式会社	10
その他	93
合計	180