有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	386
預金の種類
普通預金	2,939
当座預金	3
定期預金	630
別段預金	0
計	3,574
合計	3,961

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	140
東京電力株式会社	12
SMBCファイナンスサービス株式会社	4
東北電力株式会社	3
株式会社大生産業	0
その他	7
合計	167

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
129	14,249	14,210	167	98.8	3.8

c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
機器用消耗品・部品	17
切手・印紙	1
その他	1
合計	20

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
セイブ環境株式会社	26
日生不動産株式会社	26
株式会社ゼテックス	17
日信電子サービス株式会社	13
ROPPONGI International合同会社	12
その他	200
合計	296