有価証券報告書-第21期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	377
預金の種類
普通預金	2,692
当座預金	10
定期預金	30
別段預金	1
計	2,734
合計	3,112

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	55
東京電力株式会社	12
東北電力株式会社	3
新潟交通株式会社	2
株式会社ベストパートナー	1
その他	20
合計	94

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
81	13,645	13,631	94	99.31	2.35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
販促用品	1
切手・印紙	1
その他	0
合計	4

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
セイブ環境株式会社	30
株式会社ゼテックス	16
日生不動産株式会社	13
川崎定徳株式会社	11
オーク200ML合同会社	7
その他	107
合計	187