有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	503
預金の種類
普通預金	2,998
当座預金	10
定期預金	30
別段預金	1
計	3,040
合計	3,544

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日信電子サービス株式会社	192
東京電力株式会社	12
株式会社アイテック	5
SMBC GMO PAYMENT株式会社	3
東北電力株式会社	2
その他	32
合計	249

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
197	17,996	17,944	249	98.6	4.5

c 貯蔵品

区分	金額(百万円)
機器用消耗品・部品	7
切手・印紙	1
その他	1
合計	10

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
日本信号株式会社	40
有限会社トゥラストハウス	31
セイブ環境株式会社	31
株式会社コレカ	21
ROPPONGI International合同会社	16
その他	255
合計	397