エムスリー（2413）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 159億1300万
2018年6月30日 -80.83%: 30億5100万
2018年9月30日 +184.33%: 86億7500万
2018年12月31日 -24.38%: 65億6000万
2019年3月31日 +170.56%: 177億4900万
2019年6月30日 -73.15%: 47億6500万
2019年9月30日 +129.19%: 109億2100万
2019年12月31日 +37.87%: 150億5700万
2020年3月31日 +77.92%: 267億8900万
2020年6月30日 -72.6%: 73億4000万
2020年9月30日 +149.7%: 183億2800万
2020年12月31日 +56.77%: 287億3200万
2021年3月31日 +62.28%: 466億2700万
2021年6月30日 -82.65%: 80億8800万
2021年9月30日 +129.91%: 185億9500万
2021年12月31日 +66.56%: 309億7200万
2022年3月31日 +68.24%: 521億800万
2022年6月30日 -81.97%: 93億9500万
2022年9月30日 +168.39%: 252億1500万
2022年12月31日 +32.41%: 333億8700万
2023年3月31日 +71.06%: 571億1300万
2023年6月30日 -79.06%: 119億6200万
2023年9月30日 +124.22%: 268億2100万
2023年12月31日 +32.78%: 356億1400万
2024年3月31日 +63.73%: 583億1000万
2024年9月30日 -59.54%: 235億9500万
2025年3月31日 +119.3%: 517億4300万
2025年9月30日 -29.92%: 362億6300万
2026年3月31日 +93.76%: 702億6200万

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,503	5,706
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,450	△3,420

株式会社エラン(およびその傘下の会社) ※1

2026/06/25 15:32

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。営業債務及びその他の債務の主な決済期日は、報告日後3ヶ月以内です。また、当社は金融機関との間で当座勘定貸越契約を締結し、流動性リスクの低減を図っています。なお、前連結会計年度(2025年3月31日)及び当連結会計年度(2026年3月31日)において当該当座勘定貸越は行っておりません。
金融負債の期日別残高は、次の通りです。

2026/06/25 15:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より21,244百万円増加し、156,177百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、70,262百万円の収入(前期は51,743百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前当期利益76,276百万円、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額20,311百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15,890百万円の支出(前期は39,149百万円の支出)となりました。主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12,698百万円が発生しています。

2026/06/25 15:32

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		64,785	76,276
法人所得税の支払額		△20,767	△20,311
営業活動によるキャッシュ・フロー		51,743	70,262
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/25 15:32