有価証券報告書-第20期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 669 | 770 |
| 受取手形 | 344 | 389 |
| 売掛金 | ※3 2,707 | ※3 3,086 |
| 貯蔵品 | 18 | 20 |
| 預け金 | - | 7,568 |
| 前払費用 | 255 | 320 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 1,249 | ※3 2,431 |
| 関係会社立替金 | ※3 337 | ※3 756 |
| 繰延税金資産 | 37 | 29 |
| その他 | ※3 143 | ※3 635 |
| 貸倒引当金 | △141 | △187 |
| 流動資産合計 | 5,621 | 15,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 590 | ※2 632 |
| 構築物 | 18 | 15 |
| 機械及び装置 | 0 | - |
| 車両運搬具 | 22 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 18 | 26 |
| 土地 | ※2 299 | ※2 220 |
| リース資産 | 22 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 972 | 932 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 202 | 142 |
| ソフトウエア | 334 | 428 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | 24 |
| リース資産 | 54 | 24 |
| その他 | 14 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 617 | 633 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 234 | 233 |
| 関係会社株式 | 13,376 | ※2 32,901 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 1,324 | ※3 1,497 |
| 長期前払費用 | 7 | 96 |
| 繰延税金資産 | 32 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 477 | 720 |
| その他 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金 | △27 | △568 |
| 投資その他の資産合計 | 15,452 | 34,931 |
| 固定資産合計 | 17,041 | 36,498 |
| 資産合計 | 22,663 | 52,320 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 6,800 | 18,858 |
| 関係会社短期借入金 | ※3 1,200 | ※3 1,480 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,033 | ※2 3,001 |
| リース債務 | 49 | 36 |
| 未払金 | ※3 1,938 | ※3 2,746 |
| 未払費用 | 38 | 26 |
| 未払法人税等 | 314 | 332 |
| 未払消費税等 | 557 | 383 |
| 預り金 | 47 | 57 |
| その他 | 5 | 6 |
| 流動負債合計 | 11,984 | 26,928 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,748 | ※2 15,715 |
| リース債務 | 33 | 15 |
| 退職給付引当金 | 186 | 210 |
| その他 | 598 | 412 |
| 固定負債合計 | 2,566 | 16,353 |
| 負債合計 | 14,550 | 43,281 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,724 | 1,759 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,835 | 1,870 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 3,425 | 3,459 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 2,750 | 3,580 |
| 利益剰余金合計 | 2,855 | 3,685 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 8,005 | 8,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 9 |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 9 |
| 新株予約権 | 96 | 125 |
| 純資産合計 | 8,112 | 9,038 |
| 負債純資産合計 | 22,663 | 52,320 |
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