訂正有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 770 | 1,713 |
| 受取手形 | 389 | 539 |
| 売掛金 | ※3 3,086 | ※3 4,004 |
| 貯蔵品 | 20 | 22 |
| 預け金 | 7,568 | 11 |
| 前払費用 | 320 | 440 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 2,431 | ※3 3,060 |
| 関係会社立替金 | ※3 756 | ※3 818 |
| 繰延税金資産 | 29 | 38 |
| その他 | ※3 635 | ※3 404 |
| 貸倒引当金 | △187 | △158 |
| 流動資産合計 | 15,822 | 10,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 632 | ※2 672 |
| 構築物 | 15 | 13 |
| 車両運搬具 | 14 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 26 | 65 |
| 土地 | ※2 220 | ※2 220 |
| リース資産 | 23 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 932 | 999 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 142 | 262 |
| ソフトウエア | 428 | 536 |
| ソフトウエア仮勘定 | 24 | 64 |
| リース資産 | 24 | 1 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 633 | 878 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 233 | 232 |
| 関係会社株式 | ※2 32,901 | ※2 44,836 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 1,497 | ※3 9,853 |
| 長期前払費用 | 96 | 107 |
| 繰延税金資産 | 25 | - |
| 敷金及び保証金 | 720 | 1,158 |
| その他 | 21 | 81 |
| 貸倒引当金 | △568 | △520 |
| 投資その他の資産合計 | 34,931 | 55,754 |
| 固定資産合計 | 36,498 | 57,631 |
| 資産合計 | 52,320 | 68,526 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 18,858 | 3,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※3 1,480 | ※3 3,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 3,001 | ※2 6,941 |
| リース債務 | 36 | 4 |
| 未払金 | ※3 2,746 | ※3 3,098 |
| 未払費用 | 26 | 46 |
| 未払法人税等 | 332 | 396 |
| 未払消費税等 | 383 | 736 |
| 預り金 | 57 | 64 |
| その他 | 6 | 5 |
| 流動負債合計 | 26,928 | 18,094 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 15,715 | ※2 28,127 |
| リース債務 | 15 | 10 |
| 退職給付引当金 | 210 | 241 |
| 繰延税金負債 | - | 448 |
| その他 | 412 | 198 |
| 固定負債合計 | 16,353 | 29,026 |
| 負債合計 | 43,281 | 47,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,759 | 7,130 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,870 | 7,241 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 3,459 | 8,830 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 3,580 | 5,255 |
| 利益剰余金合計 | 3,685 | 5,360 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 8,904 | 21,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 8 |
| 評価・換算差額等合計 | 9 | 8 |
| 新株予約権 | 125 | 74 |
| 純資産合計 | 9,038 | 21,405 |
| 負債純資産合計 | 52,320 | 68,526 |
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