有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 147,388 | 367,670 |
| 受取手形 | 364,321 | 58,136 |
| 売掛金 | ※3 2,213,870 | ※3 2,375,901 |
| 貯蔵品 | 10,639 | 15,369 |
| 前払費用 | 255,149 | 224,502 |
| 関係会社短期貸付金 | 603,266 | 1,022,029 |
| 関係会社立替金 | 87,578 | 165,710 |
| 繰延税金資産 | 59,428 | 13,774 |
| その他 | 160,289 | 81,744 |
| 貸倒引当金 | △37,029 | △53,074 |
| 流動資産合計 | 3,864,903 | 4,271,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 911,421 | 917,826 |
| 減価償却累計額 | △221,682 | △268,114 |
| 建物(純額) | ※2 689,739 | ※2 649,712 |
| 構築物 | 63,137 | 63,137 |
| 減価償却累計額 | △35,428 | △39,100 |
| 構築物(純額) | 27,709 | 24,037 |
| 機械及び装置 | 4,517 | 4,517 |
| 減価償却累計額 | △4,058 | △4,163 |
| 機械及び装置(純額) | 458 | 354 |
| 車両運搬具 | 60,774 | 74,598 |
| 減価償却累計額 | △51,284 | △56,427 |
| 車両運搬具(純額) | 9,489 | 18,170 |
| 工具、器具及び備品 | 463,959 | 472,618 |
| 減価償却累計額 | △424,325 | △443,043 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,634 | 29,575 |
| 土地 | ※2 299,490 | ※2 299,490 |
| リース資産 | 88,150 | 88,150 |
| 減価償却累計額 | △14,209 | △31,848 |
| リース資産(純額) | 73,940 | 56,302 |
| 有形固定資産合計 | 1,140,462 | 1,077,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 267,802 | 424,901 |
| ソフトウエア | 55,028 | 92,380 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,072 | 189,087 |
| リース資産 | 109,749 | 114,489 |
| その他 | 15,564 | 15,084 |
| 無形固定資産合計 | 465,217 | 835,944 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 121,628 | 124,819 |
| 関係会社株式 | 3,459,044 | 6,102,640 |
| 出資金 | 6,460 | 6,450 |
| 関係会社長期貸付金 | 493,881 | 334,806 |
| 長期前払費用 | 11,076 | 10,917 |
| 繰延税金資産 | 46,000 | 40,858 |
| 敷金及び保証金 | 426,785 | 425,140 |
| その他 | 22,056 | 22,056 |
| 貸倒引当金 | - | △21,025 |
| 投資損失引当金 | △30,606 | △30,606 |
| 投資その他の資産合計 | 4,556,327 | 7,016,057 |
| 固定資産合計 | 6,162,007 | 8,929,643 |
| 資産合計 | 10,026,910 | 13,201,406 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,020,000 | 3,550,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 512,065 | ※2 759,584 |
| リース債務 | 42,130 | 49,831 |
| 未払金 | 1,419,913 | 1,507,265 |
| 未払費用 | 93,874 | 33,413 |
| 未払法人税等 | 17,322 | 156,651 |
| 未払消費税等 | 243,362 | 98,405 |
| 預り金 | 210,430 | 215,236 |
| その他 | 9,460 | 7,414 |
| 流動負債合計 | 4,568,560 | 6,877,802 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,396,316 | ※2 2,330,069 |
| リース債務 | 153,169 | 133,177 |
| 退職給付引当金 | 132,929 | 164,542 |
| 負ののれん | 80,514 | 11,502 |
| その他 | 68,607 | 69,350 |
| 固定負債合計 | 1,831,536 | 2,708,641 |
| 負債合計 | 6,400,097 | 9,586,444 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 485,443 | 514,780 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 596,243 | 625,580 |
| その他資本剰余金 | 285,370 | 285,370 |
| 資本剰余金合計 | 881,614 | 910,950 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105,000 | 105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,442,201 | 2,373,017 |
| 利益剰余金合計 | 2,547,201 | 2,478,017 |
| 自己株式 | △391,094 | △391,094 |
| 株主資本合計 | 3,523,165 | 3,512,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 1,801 |
| 評価・換算差額等合計 | 82 | 1,801 |
| 新株予約権 | 103,566 | 100,506 |
| 純資産合計 | 3,626,813 | 3,614,962 |
| 負債純資産合計 | 10,026,910 | 13,201,406 |
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