訂正有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,181 | 1,524 |
| 受取手形 | 568 | 526 |
| 売掛金 | ※2 6,160 | ※2 7,511 |
| 貯蔵品 | 24 | 13 |
| 前払費用 | 1,356 | 1,473 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,982 | 8,262 |
| 関係会社立替金 | 1,466 | 1,237 |
| その他 | ※2 2,538 | ※2 2,488 |
| 貸倒引当金 | △186 | △3 |
| 流動資産合計 | 15,091 | 23,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 729 | 674 |
| 構築物 | 10 | 2 |
| 車両運搬具 | 11 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 151 | 109 |
| 土地 | 112 | 0 |
| リース資産 | - | 23 |
| 有形固定資産合計 | 1,016 | 817 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,660 | 1,259 |
| ソフトウエア | 1,217 | 1,165 |
| ソフトウエア仮勘定 | 142 | 30 |
| その他 | 674 | 539 |
| 無形固定資産合計 | 3,695 | 2,995 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 249 | 247 |
| 関係会社株式 | 104,069 | 110,155 |
| 出資金 | 1,690 | 1,266 |
| 関係会社長期貸付金 | 51,102 | 64,124 |
| 長期前払費用 | 22 | 5 |
| 敷金及び保証金 | 1,062 | 1,604 |
| その他 | 93 | 84 |
| 貸倒引当金 | - | △327 |
| 投資その他の資産合計 | 158,290 | 177,161 |
| 固定資産合計 | 163,002 | 180,974 |
| 資産合計 | 178,093 | 204,008 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 25,806 | 8,100 |
| 関係会社短期借入金 | 23,445 | 26,167 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,214 | 22,819 |
| リース債務 | - | 6 |
| 未払金 | ※2 4,647 | ※2 6,031 |
| 未払費用 | 107 | 89 |
| 未払法人税等 | 189 | 282 |
| 未払消費税等 | 868 | 1,786 |
| 預り金 | 770 | 257 |
| その他 | 24 | 22 |
| 流動負債合計 | 79,074 | 65,563 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,700 | 1,700 |
| 長期借入金 | 37,499 | 77,168 |
| リース債務 | - | 19 |
| 退職給付引当金 | 757 | 803 |
| 繰延税金負債 | 627 | 498 |
| その他 | 206 | 188 |
| 固定負債合計 | 40,790 | 80,378 |
| 負債合計 | 119,864 | 145,942 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,229 | 25,244 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,340 | 25,355 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 26,929 | 26,945 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 5,645 | 5,744 |
| 利益剰余金合計 | 5,750 | 5,849 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 57,909 | 58,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 319 | 27 |
| 評価・換算差額等合計 | 319 | 27 |
| 純資産合計 | 58,229 | 58,066 |
| 負債純資産合計 | 178,093 | 204,008 |
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