有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,579 | 5,004 |
| 受取手形 | 542 | 517 |
| 売掛金 | ※3 4,722 | ※3 4,778 |
| 貯蔵品 | 26 | 28 |
| 前払費用 | 718 | 788 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,738 | 9,078 |
| 関係会社立替金 | 1,352 | 1,473 |
| その他 | ※3 847 | ※3 1,909 |
| 貸倒引当金 | △141 | △245 |
| 流動資産合計 | 23,386 | 23,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 696 | 897 |
| 構築物 | 12 | 11 |
| 車両運搬具 | 18 | 27 |
| 工具、器具及び備品 | 67 | 301 |
| 土地 | 112 | 112 |
| リース資産 | 9 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 917 | 1,357 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 215 | 1,957 |
| ソフトウエア | 604 | 853 |
| ソフトウエア仮勘定 | 129 | 98 |
| その他 | 13 | 801 |
| 無形固定資産合計 | 962 | 3,710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 580 | 583 |
| 関係会社株式 | ※2 54,422 | ※2 51,512 |
| 出資金 | 755 | 1,235 |
| 関係会社長期貸付金 | 23,597 | 32,641 |
| 長期前払費用 | 86 | 66 |
| 敷金及び保証金 | 2,008 | 1,985 |
| その他 | 126 | 110 |
| 貸倒引当金 | △14 | - |
| 投資その他の資産合計 | 81,562 | 88,135 |
| 固定資産合計 | 83,442 | 93,204 |
| 資産合計 | 106,828 | 116,537 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 3,600 |
| 関係会社短期借入金 | 3,080 | 1,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 7,004 | 8,881 |
| リース債務 | 3 | 3 |
| 未払金 | ※3 3,358 | ※3 3,698 |
| 未払費用 | 52 | 41 |
| 未払法人税等 | 126 | 255 |
| 未払消費税等 | 870 | 631 |
| 預り金 | 101 | 706 |
| その他 | 64 | 23 |
| 流動負債合計 | 14,661 | 19,802 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,200 | 6,200 |
| 長期借入金 | ※2 29,309 | 31,922 |
| リース債務 | 6 | 3 |
| 退職給付引当金 | 285 | 703 |
| 繰延税金負債 | 369 | 358 |
| その他 | 330 | 445 |
| 固定負債合計 | 36,502 | 39,634 |
| 負債合計 | 51,164 | 59,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,123 | 25,187 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,233 | 25,297 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 26,823 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 3,568 | 4,907 |
| 利益剰余金合計 | 3,673 | 5,012 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 55,619 | 57,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 5 |
| 評価・換算差額等合計 | 7 | 5 |
| 新株予約権 | 37 | 7 |
| 純資産合計 | 55,664 | 57,100 |
| 負債純資産合計 | 106,828 | 116,537 |
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