有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,004 | 4,054 |
| 受取手形 | 517 | 542 |
| 売掛金 | ※3 4,778 | ※3 4,700 |
| 貯蔵品 | 28 | 30 |
| 前払費用 | 788 | 1,019 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,078 | 9,230 |
| 関係会社立替金 | 1,473 | 1,345 |
| その他 | ※3 1,909 | ※3 1,828 |
| 貸倒引当金 | △245 | △203 |
| 流動資産合計 | 23,333 | 22,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 897 | 763 |
| 構築物 | 11 | 11 |
| 車両運搬具 | 27 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 301 | 204 |
| 土地 | 112 | 112 |
| リース資産 | 6 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1,357 | 1,112 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,957 | 2,121 |
| ソフトウエア | 853 | 1,022 |
| ソフトウエア仮勘定 | 98 | 112 |
| その他 | 801 | 818 |
| 無形固定資産合計 | 3,710 | 4,075 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 583 | 247 |
| 関係会社株式 | ※2 51,512 | ※2 92,566 |
| 出資金 | 1,235 | 1,235 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,641 | 40,389 |
| 長期前払費用 | 66 | 40 |
| 敷金及び保証金 | 1,985 | 1,378 |
| その他 | 110 | 101 |
| 投資その他の資産合計 | 88,135 | 135,959 |
| 固定資産合計 | 93,204 | 141,147 |
| 資産合計 | 116,537 | 163,694 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,600 | 47,020 |
| 関係会社短期借入金 | 1,960 | 2,510 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 6,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,881 | 9,053 |
| リース債務 | 3 | 2 |
| 未払金 | ※3 3,698 | ※3 3,862 |
| 未払費用 | 41 | 33 |
| 未払法人税等 | 255 | 186 |
| 未払消費税等 | 631 | 323 |
| 預り金 | 706 | 745 |
| その他 | 23 | 27 |
| 流動負債合計 | 19,802 | 69,964 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,200 | - |
| 長期借入金 | 31,922 | 36,013 |
| リース債務 | 3 | - |
| 退職給付引当金 | 703 | 759 |
| 繰延税金負債 | 358 | 5 |
| その他 | 445 | 279 |
| 固定負債合計 | 39,634 | 37,057 |
| 負債合計 | 59,437 | 107,022 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,187 | 25,214 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,297 | 25,325 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,914 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 4,907 | 4,433 |
| 利益剰余金合計 | 5,012 | 4,538 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 57,087 | 56,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 5 | 3 |
| 新株予約権 | 7 | - |
| 純資産合計 | 57,100 | 56,671 |
| 負債純資産合計 | 116,537 | 163,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
