有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 367,670 | 451,684 |
| 受取手形 | 58,136 | 399,545 |
| 売掛金 | ※3 2,375,901 | ※3 2,650,728 |
| 貯蔵品 | 15,369 | 21,077 |
| 前払費用 | 224,502 | 300,789 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 1,022,029 | ※3 1,030,735 |
| 関係会社立替金 | ※3 165,710 | ※3 215,321 |
| 繰延税金資産 | 13,774 | 32,631 |
| その他 | ※3 81,744 | ※3 136,501 |
| 貸倒引当金 | △53,074 | △164,900 |
| 流動資産合計 | 4,271,763 | 5,074,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 649,712 | ※2 601,079 |
| 構築物 | 24,037 | 21,229 |
| 機械及び装置 | 354 | 274 |
| 車両運搬具 | 18,170 | 11,735 |
| 工具、器具及び備品 | 29,575 | 21,630 |
| 土地 | ※2 299,490 | ※2 299,490 |
| リース資産 | 56,302 | 38,706 |
| 有形固定資産合計 | 1,077,642 | 994,145 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 424,901 | 316,370 |
| ソフトウエア | 92,380 | 301,470 |
| ソフトウエア仮勘定 | 189,087 | 11,208 |
| リース資産 | 114,489 | 84,278 |
| その他 | 15,084 | 14,261 |
| 無形固定資産合計 | 835,944 | 727,588 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,819 | 225,450 |
| 関係会社株式 | 6,102,640 | 6,450,636 |
| 出資金 | 6,450 | 5,410 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 334,806 | ※3 455,229 |
| 長期前払費用 | 10,917 | 6,880 |
| 繰延税金資産 | 40,858 | 52,081 |
| 敷金及び保証金 | 425,140 | 465,363 |
| その他 | 22,056 | 21,126 |
| 貸倒引当金 | △21,025 | △40,368 |
| 投資損失引当金 | △30,606 | - |
| 投資その他の資産合計 | 7,016,057 | 7,641,810 |
| 固定資産合計 | 8,929,643 | 9,363,544 |
| 資産合計 | 13,201,406 | 14,437,659 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,550,000 | 3,800,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※3 500,000 | ※3 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 759,584 | ※2 706,684 |
| リース債務 | 49,831 | 50,654 |
| 未払金 | ※3 1,507,265 | ※3 1,788,160 |
| 未払費用 | 33,413 | 33,114 |
| 未払法人税等 | 156,651 | 310,999 |
| 未払消費税等 | 98,405 | 768,050 |
| 預り金 | 215,236 | 223,029 |
| その他 | 7,414 | 6,180 |
| 流動負債合計 | 6,877,802 | 8,586,873 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,330,069 | ※2 1,623,385 |
| リース債務 | 133,177 | 82,523 |
| 退職給付引当金 | 164,542 | 193,955 |
| 負ののれん | 11,502 | - |
| その他 | 69,350 | 70,146 |
| 固定負債合計 | 2,708,641 | 1,970,009 |
| 負債合計 | 9,586,444 | 10,556,883 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,780 | 613,151 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 625,580 | 723,951 |
| その他資本剰余金 | 285,370 | 285,370 |
| 資本剰余金合計 | 910,950 | 1,009,322 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105,000 | 105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,373,017 | 2,496,862 |
| 利益剰余金合計 | 2,478,017 | 2,601,862 |
| 自己株式 | △391,094 | △391,094 |
| 株主資本合計 | 3,512,653 | 3,833,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,801 | 4,271 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,801 | 4,271 |
| 新株予約権 | 100,506 | 43,263 |
| 純資産合計 | 3,614,962 | 3,880,776 |
| 負債純資産合計 | 13,201,406 | 14,437,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
