有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,524 | 1,567 |
| 受取手形 | 526 | 531 |
| 売掛金 | ※2 7,511 | ※2 10,014 |
| 貯蔵品 | 13 | 11 |
| 前払費用 | 1,473 | 1,412 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,262 | 8,078 |
| 関係会社立替金 | 1,237 | 1,295 |
| その他 | ※2 2,488 | ※2 4,228 |
| 貸倒引当金 | △3 | △81 |
| 流動資産合計 | 23,033 | 27,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 674 | 802 |
| 構築物 | 2 | 4 |
| 機械及び装置 | - | 2 |
| 車両運搬具 | 6 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 109 | 64 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 23 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 817 | 896 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,259 | 1,071 |
| ソフトウエア | 1,165 | 963 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30 | 75 |
| その他 | 539 | 1,527 |
| 無形固定資産合計 | 2,995 | 3,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 247 | 222 |
| 関係会社株式 | 110,155 | 102,907 |
| 出資金 | 1,266 | 1,634 |
| 関係会社長期貸付金 | 64,124 | 67,298 |
| 長期前払費用 | 5 | 1 |
| 敷金及び保証金 | 1,604 | 1,703 |
| その他 | 84 | 69 |
| 貸倒引当金 | △327 | △441 |
| 投資その他の資産合計 | 177,161 | 173,397 |
| 固定資産合計 | 180,974 | 177,931 |
| 資産合計 | 204,008 | 204,988 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 8,100 | 10,300 |
| 関係会社短期借入金 | 26,167 | 26,962 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,819 | 24,224 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 1,700 |
| リース債務 | 6 | 6 |
| 未払金 | ※2 6,031 | ※2 9,163 |
| 未払費用 | 89 | 725 |
| 未払法人税等 | 282 | 876 |
| 未払消費税等 | 1,786 | 2,437 |
| 預り金 | 257 | 452 |
| その他 | 22 | 12 |
| 流動負債合計 | 65,563 | 76,861 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,700 | - |
| 長期借入金 | 77,168 | 65,617 |
| リース債務 | 19 | 13 |
| 退職給付引当金 | 803 | 1,646 |
| 繰延税金負債 | 498 | 535 |
| その他 | 188 | 251 |
| 固定負債合計 | 80,378 | 68,064 |
| 負債合計 | 145,942 | 144,925 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,244 | 25,293 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,355 | 25,404 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 26,945 | 26,993 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 5,744 | 7,395 |
| 利益剰余金合計 | 5,849 | 7,500 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 58,038 | 59,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27 | 276 |
| 評価・換算差額等合計 | 27 | 276 |
| 純資産合計 | 58,066 | 60,063 |
| 負債純資産合計 | 204,008 | 204,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
