訂正有価証券報告書-第25期(2021/01/01-2021/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,054 | 1,181 |
| 受取手形 | 542 | 568 |
| 売掛金 | ※3 4,532 | ※3 6,160 |
| 貯蔵品 | 30 | 24 |
| 前払費用 | 970 | 1,356 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,230 | 1,982 |
| 関係会社立替金 | 1,345 | 1,466 |
| その他 | ※3 1,844 | ※3 2,538 |
| 貸倒引当金 | △203 | △186 |
| 流動資産合計 | 22,345 | 15,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 763 | 729 |
| 構築物 | 11 | 10 |
| 車両運搬具 | 18 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 204 | 151 |
| 土地 | 112 | 112 |
| リース資産 | 1 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,112 | 1,016 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,121 | 1,660 |
| ソフトウエア | 1,022 | 1,217 |
| ソフトウエア仮勘定 | 112 | 142 |
| その他 | 818 | 674 |
| 無形固定資産合計 | 4,075 | 3,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 247 | 249 |
| 関係会社株式 | ※2 92,566 | 104,069 |
| 出資金 | 1,235 | 1,690 |
| 関係会社長期貸付金 | 40,389 | 51,102 |
| 長期前払費用 | 40 | 22 |
| 敷金及び保証金 | 1,378 | 1,062 |
| 繰延税金資産 | 0 | - |
| その他 | 101 | 93 |
| 投資その他の資産合計 | 135,960 | 158,290 |
| 固定資産合計 | 141,147 | 163,002 |
| 資産合計 | 163,493 | 178,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 47,020 | 25,806 |
| 関係会社短期借入金 | 2,510 | 23,445 |
| 1年内償還予定の社債 | 6,200 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,053 | 23,214 |
| リース債務 | 2 | - |
| 未払金 | ※3 3,915 | ※3 4,647 |
| 未払費用 | 65 | 107 |
| 未払法人税等 | 186 | 189 |
| 未払消費税等 | 293 | 868 |
| 預り金 | 745 | 770 |
| その他 | 131 | 24 |
| 流動負債合計 | 70,122 | 79,074 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 1,700 |
| 長期借入金 | 36,013 | 37,499 |
| 退職給付引当金 | 759 | 757 |
| 繰延税金負債 | - | 627 |
| その他 | 279 | 206 |
| 固定負債合計 | 37,051 | 40,790 |
| 負債合計 | 107,174 | 119,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,214 | 25,229 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,325 | 25,340 |
| その他資本剰余金 | 1,589 | 1,589 |
| 資本剰余金合計 | 26,914 | 26,929 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 105 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 4,081 | 5,645 |
| 利益剰余金合計 | 4,186 | 5,750 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 56,315 | 57,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 319 |
| 評価・換算差額等合計 | 3 | 319 |
| 純資産合計 | 56,319 | 58,229 |
| 負債純資産合計 | 163,493 | 178,093 |
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