有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 52,332 | △202,238 |
| 減価償却費 | 13,582 | 8,817 |
| 減損損失 | 23,213 | 1,687 |
| 固定資産除却損 | 593 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △67 | △4,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,590 | 8,850 |
| 株式報酬費用 | - | 2,199 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 18 | 1,416 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48,622 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,781 | 11,865 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,766 | △168 |
| 受取利息 | △4 | △6 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,018 | 5,647 |
| 棚卸資産除却損 | 1,377 | 2,892 |
| 物品売却益 | - | △310 |
| 物品売却損 | 1,562 | - |
| 受取賠償金 | △2,350 | △1,800 |
| 支払手数料 | - | 85,378 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益(△は益) | - | △18,459 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,653 | △78,503 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △175,837 | △40,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,801 | 8,926 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,485 | 64,205 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,705 | △5,000 |
| その他 | 58,153 | 16,173 |
| 小計 | △55,965 | △133,297 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △6,918 | △5,687 |
| 法人税等の支払額 | △16,072 | △3,045 |
| 賠償金の受取額 | 2,350 | 1,800 |
| 手数料の支払額 | - | △85,378 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | - | 18,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,601 | △207,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △20,521 | △930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,172 | △890 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,029 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,619 | △161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,664 | △53,328 |
| リース債務の返済による支出 | △711 | △544 |
| 株式の発行による収入 | - | 820,071 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,624 | 766,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 4,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,709 | 563,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,807 | 541,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 541,517 | ※ 1,104,956 |
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