有価証券報告書-第29期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △75,814 |
| 減価償却費 | 24,103 |
| 減損損失 | 8,870 |
| 固定資産除却損 | 4,083 |
| 為替差損益(△は益) | △640 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 932 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △2,090 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,295 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,571 |
| 受取利息 | △10 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,021 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,996 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,206 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,558 |
| その他 | 4,901 |
| 小計 | △53,149 |
| 利息の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | △3,016 |
| 法人税等の支払額 | △4,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △30,201 |
| 貸付けによる支出 | △15,019 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,972 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 115,867 |
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