有価証券報告書-第26期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,958 | 140,978 |
| 減価償却費 | 39,373 | 37,861 |
| 減損損失 | 4,898 | 4,488 |
| 役員退職慰労金債務免除益 | △58,764 | - |
| 店舗譲渡損益(△は益) | - | △800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,200 | 8,685 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △419 | 10,831 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,934 | 1,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △18 |
| 支払利息及び社債利息 | 649 | 1,471 |
| 固定資産除却損 | 7,896 | 721 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,434 | 57,312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,519 | △203,453 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,300 | △89,392 |
| その他 | △34,187 | 105,820 |
| 小計 | △6,262 | 76,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △983 | △1,336 |
| 法人税等の支払額 | △5,032 | △4,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,262 | 70,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △43,772 | △24,913 |
| 店舗譲渡による収入 | - | 13,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | △19,806 | △12,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,427 | 2,586 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,501 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,347 | △21,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 89,403 | △65,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,167 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,844 | △2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,558 | 28,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,643 | 77,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,168 | 142,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 142,811 | ※ 219,975 |
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