有価証券報告書-第36期(2022/11/01-2023/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △176,673 | △77,759 |
| 減価償却費 | 3,561 | 2,491 |
| 減損損失 | 34,373 | 10,273 |
| 固定資産除却損 | 712 | - |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 5,316 | - |
| 差入保証金償却額 | 10,000 | - |
| 為替差損益(△は益) | △850 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,250 | △5,300 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △482 | △1,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,500 | 4,302 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,388 | △8,899 |
| 受取利息 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 2,610 | 7,140 |
| 棚卸資産除却損 | 972 | 7,747 |
| 物品売却益 | △120 | - |
| 受取手数料 | △641 | △600 |
| 受取賠償金 | △3,119 | △1,200 |
| 支払手数料 | 2,016 | - |
| 事業譲渡益 | - | △135,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,097 | 89,597 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △110,015 | △150,651 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6,408 | 6,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,889 | △116,349 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △106,139 | 5,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △225 | 13,928 |
| その他 | △7,410 | △22,213 |
| 小計 | △395,098 | △372,321 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △2,531 | △7,667 |
| 法人税等の支払額 | △3,946 | △2,271 |
| 法人税等の還付額 | 3,557 | - |
| 賠償金の受取額 | 3,119 | 1,200 |
| 手数料の支払額 | △2,016 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △396,909 | △381,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,994 | △12,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 321 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,009 | △9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 486 | 18,690 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 248,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,876 | 245,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,330 | △39,996 |
| リース債務の返済による支出 | △226 | △136 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,556 | 560,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △439,491 | 424,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,104,956 | 665,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 665,464 | ※1 1,090,394 |
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