有価証券報告書-第35期(2022/05/01-2022/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △202,238 | △176,673 |
| 減価償却費 | 8,817 | 3,561 |
| 減損損失 | 1,687 | 34,373 |
| 固定資産除却損 | 0 | 712 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | - | 5,316 |
| 差入保証金償却額 | - | 10,000 |
| 為替差損益(△は益) | △4,555 | △850 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,850 | △9,250 |
| 株式報酬費用 | 2,199 | - |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 1,416 | △482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,865 | △19,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △168 | 2,388 |
| 受取利息 | △6 | △6 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,647 | 2,610 |
| 棚卸資産除却損 | 2,892 | 972 |
| 物品売却益 | △310 | △120 |
| 受取手数料 | - | △641 |
| 受取賠償金 | △1,800 | △3,119 |
| 支払手数料 | 85,378 | 2,016 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益(△は益) | △18,459 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,503 | △55,097 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40,315 | △110,015 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △6,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,926 | 38,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,205 | △106,139 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,000 | △225 |
| その他 | 16,173 | △7,410 |
| 小計 | △133,297 | △395,098 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △5,687 | △2,531 |
| 法人税等の支払額 | △3,045 | △3,946 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,557 |
| 賠償金の受取額 | 1,800 | 3,119 |
| 手数料の支払額 | △85,378 | △2,016 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | 18,459 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △207,143 | △396,909 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △930 | △1,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | △890 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 375 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161 | △9,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,328 | △33,330 |
| リース債務の返済による支出 | △544 | △226 |
| 株式の発行による収入 | 820,071 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,188 | △33,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,555 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 563,438 | △439,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,517 | 1,104,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,104,956 | ※ 665,464 |
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