有価証券報告書-第31期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | 当事業年度 (自 平成30年5月1日 至 平成31年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △101,863 | △38,457 |
| 減価償却費 | 18,687 | 20,242 |
| 減損損失 | 12,017 | 6,785 |
| 固定資産除却損 | 6,196 | 39 |
| 為替差損益(△は益) | △192 | 3,682 |
| 保険返戻金 | - | △3,968 |
| 受取保険金 | - | △2,367 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4,995 |
| 店舗譲渡益 | - | △4,297 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,404 | 1,995 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 332 | △2,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,470 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3,498 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,631 | 683 |
| 受取利息 | △5 | △1 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,368 | 1,684 |
| 和解金 | 3,421 | 50 |
| 受取賠償金 | △9,082 | △5,800 |
| 損害金 | 23,924 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,893 | 124,860 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 143,203 | 10,005 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,353 | △14,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,610 | △33,447 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,473 | △2,257 |
| その他 | △13,897 | 46,891 |
| 小計 | △1,779 | 107,945 |
| 利息の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,367 | △1,688 |
| 法人税等の支払額 | △1,607 | △2,779 |
| 法人税等の還付額 | 1,592 | 0 |
| 保険金の受取額 | - | 14,601 |
| 賠償金の受取額 | 9,082 | 5,800 |
| 和解金の支払額 | △3,421 | △50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 123,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △11,650 | △6,227 |
| 店舗譲渡による収入 | - | 12,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,688 | 1,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,400 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,739 | △5,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,013 | 86,875 |
| その他 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,932 | 89,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,000 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,649 | △2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,649 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | △3,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,019 | 209,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,867 | 80,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 80,848 | ※ 290,454 |
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