訂正有価証券報告書-第33期(2020/05/01-2021/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,300 | 52,332 |
| 減価償却費 | 14,634 | 13,582 |
| 減損損失 | - | 23,213 |
| 固定資産除却損 | 0 | 593 |
| 為替差損益(△は益) | 509 | △67 |
| 資産除去債務戻入益 | △6,844 | - |
| 店舗譲渡益 | △5,005 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △420 | 1,590 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △982 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △48,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,238 | 8,781 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,017 | 3,766 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,304 | 7,018 |
| 資金調達費用 | 5,180 | - |
| 棚卸資産除却損 | 133 | 1,377 |
| 物品売却損 | 2,717 | 1,562 |
| 受取賠償金 | △2,402 | △2,350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179,515 | △73,653 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,504 | △175,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191,377 | 31,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,375 | 51,485 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,714 | △10,705 |
| その他 | △10,685 | 58,153 |
| 小計 | 74,638 | △55,965 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,551 | △6,918 |
| 法人税等の支払額 | △2,529 | △16,072 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 賠償金の受取額 | 2,402 | 2,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,962 | △76,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △5,469 | △20,521 |
| 店舗譲渡による収入 | 23,313 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △134 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,872 | △2,172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117,615 | 34,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,737 | 12,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,340 | △26,664 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,316 | △711 |
| 資金調達費用の支払による支出 | △5,180 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,163 | 102,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △509 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,353 | 38,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,454 | 502,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 502,807 | ※ 541,517 |
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