訂正有価証券報告書-第30期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △75,814 | △101,863 |
| 減価償却費 | 24,103 | 18,687 |
| 減損損失 | 8,870 | 12,017 |
| 固定資産除却損 | 4,083 | 6,196 |
| 為替差損益(△は益) | △640 | △192 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 932 | △8,404 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △2,090 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,295 | △1,470 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,571 | △1,631 |
| 受取利息 | △10 | △5 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,021 | 2,368 |
| 和解金 | - | 3,421 |
| 受取賠償金 | - | △9,082 |
| 損害金 | - | 23,924 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,470 | △5,893 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,491 | 143,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,996 | △26,353 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,206 | △45,610 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,558 | 2,473 |
| その他 | 4,901 | △13,897 |
| 小計 | △53,149 | △1,779 |
| 利息の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,016 | △2,367 |
| 法人税等の支払額 | △4,892 | △1,607 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,592 |
| 賠償金の受取額 | - | 9,082 |
| 和解金の支払額 | - | △3,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,046 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △30,201 | △11,650 |
| 貸付けによる支出 | △15,019 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 24,643 | 1,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,972 | △7,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,843 | △15,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,772 | 60,013 |
| その他 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 | 26,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,049 | △2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,049 | △63,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,717 | △35,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,584 | 115,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 115,867 | ※ 80,848 |
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