有価証券報告書-第38期(2024/11/01-2025/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当事業年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △83,722 | △223,218 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,265 |
| レンタル資産償却費 | 14,198 | 35,819 |
| 減損損失 | 5,032 | 2,731 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 29,283 |
| 為替差損益(△は益) | - | △12,222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △750 | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,184 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,196 | △951 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 18,281 | △11,744 |
| 受取利息 | △62 | △521 |
| 支払利息 | 8,173 | 9,595 |
| 棚卸資産除却損 | 6,401 | 11,936 |
| 株式交付費 | - | 2,581 |
| 新株予約権発行費 | - | 7,544 |
| 受取賠償金 | △1,200 | △198 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,724 | 33,382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △324,173 | △177 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △54,591 | △82,077 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,891 | 96,605 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,507 | △2,775 |
| レンタル資産の取得による支出 | △75,257 | △59,213 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,928 | - |
| その他 | 16,804 | 44,026 |
| 小計 | △726,931 | △117,677 |
| 利息の受取額 | 62 | 447 |
| 利息の支払額 | △8,249 | △9,278 |
| 法人税等の支払額 | △3,245 | △2,440 |
| 賠償金の受取額 | 1,200 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △737,164 | △128,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △6,023 | △3,522 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △130 | △216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,034 | △93,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 394,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △394,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,673 | △39,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 682,401 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 35,725 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,342 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,984 | 478,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 12,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △679,214 | 267,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,090,394 | 411,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 411,180 | ※ 679,034 |
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