有価証券報告書-第32期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △38,457 | 66,300 |
| 減価償却費 | 20,242 | 14,634 |
| 減損損失 | 6,785 | - |
| 固定資産除却損 | 39 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 3,682 | 509 |
| 保険返戻金 | △3,968 | - |
| 受取保険金 | △2,367 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △4,995 | △6,844 |
| 店舗譲渡益 | △4,297 | △5,005 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,995 | △420 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △2,360 | △982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,498 | 8,238 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 683 | △1,017 |
| 受取利息 | △1 | △3 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,684 | 2,304 |
| 資金調達費用 | - | 5,180 |
| 和解金 | 50 | - |
| 物品売却損 | - | 2,717 |
| 受取賠償金 | △5,800 | △2,402 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,860 | 179,515 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,005 | 14,504 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,519 | △191,377 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,447 | △16,375 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,257 | 15,714 |
| その他 | 46,891 | △10,552 |
| 小計 | 107,945 | 74,638 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,688 | △2,551 |
| 法人税等の支払額 | △2,779 | △2,529 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 14,601 | - |
| 賠償金の受取額 | 5,800 | 2,402 |
| 和解金の支払額 | △50 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,831 | 71,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △6,227 | △5,469 |
| 店舗譲渡による収入 | 12,345 | 23,313 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △134 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,044 | △3,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,875 | 117,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,232 | 132,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,000 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △23,340 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,776 | △3,316 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | △5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 8,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,682 | △509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,605 | 212,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,848 | 290,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 290,454 | ※ 502,807 |
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