有価証券報告書-第37期(2023/11/01-2024/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △77,759 | △83,722 |
| 減価償却費 | 2,491 | 1,189 |
| レンタル資産償却費 | 2,766 | 14,198 |
| 減損損失 | 10,273 | 5,032 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,300 | △750 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △1,214 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,302 | △17,184 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,899 | 2,196 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 18,281 |
| 受取利息 | △7 | △62 |
| 支払利息 | 7,140 | 8,173 |
| 棚卸資産除却損 | 7,747 | 6,401 |
| 受取手数料 | △600 | - |
| 受取賠償金 | △1,200 | △1,200 |
| 事業譲渡益 | △135,431 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89,597 | △218,724 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △150,651 | △324,173 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,408 | △54,591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,349 | 4,891 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,416 | △14,507 |
| レンタル資産の取得による支出 | △4,553 | △75,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,928 | △13,928 |
| その他 | △20,426 | 16,804 |
| 小計 | △372,321 | △726,931 |
| 利息の受取額 | 7 | 62 |
| 利息の支払額 | △7,667 | △8,249 |
| 法人税等の支払額 | △2,271 | △3,245 |
| 賠償金の受取額 | 1,200 | 1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △381,052 | △737,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △12,412 | △6,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △398 | △130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,690 | 119 |
| 事業譲渡による収入 | 248,615 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,816 | △6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,996 | △136,673 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 298 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,165 | 63,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,929 | △679,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,464 | 1,090,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,090,394 | ※ 411,180 |
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