四半期報告書-第21期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(重要な設備投資)
当社は、平成26年10月1日開催の取締役会において、再生可能エネルギー事業における以下の設備投資を行うことを決議いたしました。
(1) 目的
当社グループは、平成26年6月及び9月に、鹿児島県指宿市においてバイナリー発電の熱源となる2つの源泉の使用権及び2か所の発電所建設用地並びに1台のバイナリー発電機及び熱交換器等の設備の一式を取得しておりましたが、発電能力増強のため、新たにバイナリー発電機2台を取得いたしました。
(2) 取得資産の内容
設置場所 鹿児島県指宿市
取得機種及び数量 E-RATIONAL社 4MW-260kW 2台
取得価額 216,000千円
(3) 資金調達方法
平成26年9月24日付で株式会社リゾート&メディカルとの間で締結したコミットメントライン契約に基づく借入の実行により、当該発電機2台を取得いたしました。
(重要な設備投資)
当社は、平成26年10月31日開催の取締役会において、再生可能エネルギー事業における以下の設備投資を行うことを決議いたしました。
(1) 目的
当社グループは、平成26年6月及び9月に、鹿児島県指宿市においてバイナリー発電の熱源となる2つの源泉の使用権及び2か所の発電所建設用地並びに1台のバイナリー発電機及び熱交換器等の設備の一式を取得し、また、平成26年10月1日付で発電能力増強のため、新たにバイナリー発電機2台を取得しておりましたが、今回、平成26年10月1日付で取得した発電機2台に係る熱交換器等の補機2セットを取得いたしました。
(2) 取得資産の内容
設置場所 鹿児島県指宿市
取得機種及び数量 バイナリー発電機補機(熱交換器等)2セット
取得価額総額 561,000千円
今回支払額 152,550千円
(3) 資金調達方法
平成26年9月24日付で株式会社リゾート&メディカルとの間で締結したコミットメントライン契約に基づく借入の実行により、発電機2台に係る熱交換器等の補機2セットを取得いたしました。
(多額な資金の借入)
当社は、平成26年10月31日開催の取締役会において、再生可能エネルギー事業における設備投資資金確保のため、平成26年9月24日に締結したコミットメントライン契約に基づく以下の借入を実行いたしました。
(1) 使途
再生可能エネルギー事業における設備投資資金
(2) 借入先の名称等
名称 株式会社リゾート&メディカル
所在地 東京都千代田区紀尾井町4番1号
代表者 代表取締役 板橋 光一
事業内容 有価証券投資事業、不動産投資事業、リゾート事業
資本金 88,000千円
(3) 借入金額及び借入条件等
借入金額 152,550千円
利率 年4.65%
返済期限 平成29年9月23日