有価証券報告書-第30期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,403,565	11,930,098
「その他」の区分の売上高	100,591	66,210
セグメント間取引消去	△13,151	△7,678
連結財務諸表の売上高	14,491,005	11,988,629

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	667,682	569,625
「その他」の区分の利益	△1,543	22,013
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△185,201	△147,930
全社費用(注)	△275,149	△222,939
連結財務諸表の営業利益	205,788	220,769

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,797,426	3,732,350
「その他」の区分の資産	6,213	5,059
セグメント間取引消去	△1,010,696	△359,352
のれん	982,381	834,451
全社資産(注)	2,509,538	1,547,678
連結財務諸表の資産合計	6,284,863	5,760,187

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,531,444	1,835,415
「その他」の区分の負債	298	-
セグメント間取引消去	△1,010,696	△359,352
全社負債(注)	1,414,445	1,039,029
連結財務諸表の負債合計	2,935,491	2,515,092

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	116,169	200,873	-	-	39,371	26,373	155,540	227,247
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	178,983	55,225	-	-	4,391	600	183,374	55,825

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。