有価証券報告書-第34期(2024/07/01-2025/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,643,994	9,051,050
「その他」の区分の売上高	70,965	67,512
セグメント間取引消去	△16,836	△10,862
連結財務諸表の売上高	9,698,124	9,107,700

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	386,846	339,608
「その他」の区分の利益	35,154	28,022
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△80,000	△83,782
全社費用(注)	△239,280	△232,735
連結財務諸表の営業利益	102,720	51,113

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,039,923	3,462,119
「その他」の区分の資産	3,062	3,542
セグメント間取引消去	△1,212,617	△1,926,824
のれん	340,000	271,317
全社資産(注)	1,773,621	1,939,179
連結財務諸表の資産合計	3,943,989	3,749,334

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,947,875	2,134,988
「その他」の区分の負債	-	-
セグメント間取引消去	△1,212,617	△1,926,824
全社負債(注)	1,539,035	1,827,621
連結財務諸表の負債合計	2,274,293	2,035,785

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	25,462	77,085	-	-	6,478	4,967	31,940	82,052
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	79,367	190,123	-	-	3,416	306	82,784	190,430

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。