有価証券報告書-第31期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,930,098	10,591,928
「その他」の区分の売上高	66,210	68,704
セグメント間取引消去	△7,678	△8,022
連結財務諸表の売上高	11,988,629	10,652,610

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	569,625	△562,638
「その他」の区分の利益	22,013	31,242
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△147,930	△113,926
全社費用(注)	△222,939	△223,953
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	220,769	△869,275

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,732,350	3,355,718
「その他」の区分の資産	5,059	3,563
セグメント間取引消去	△359,352	△1,273,928
のれん	834,451	500,000
全社資産(注)	1,547,678	2,060,299
連結財務諸表の資産合計	5,760,187	4,645,653

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,835,415	2,285,445
「その他」の区分の負債	-	-
セグメント間取引消去	△359,352	△1,273,928
全社負債(注)	1,039,029	1,741,660
連結財務諸表の負債合計	2,515,092	2,753,178

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	200,873	82,570	-	-	26,373	19,861	227,247	102,431
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	55,225	33,076	-	-	600	9,905	55,825	42,981

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。