有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,694,396	14,403,565
「その他」の区分の売上高	391,638	100,591
セグメント間取引消去	△21,747	△13,151
連結財務諸表の売上高	11,064,288	14,491,005

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	644,850	667,682
「その他」の区分の利益	△5,017	△1,543
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△125,730	△185,201
全社費用(注)	△206,047	△275,149
連結財務諸表の営業利益	308,055	205,788

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,553,754	3,797,426
「その他」の区分の資産	21,381	6,213
セグメント間取引消去	△907,467	△1,010,696
のれん	1,167,582	982,381
全社資産(注)	2,521,063	2,509,538
連結財務諸表の資産合計	7,356,316	6,284,863

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,784,697	2,531,444
「その他」の区分の負債	142,581	298
セグメント間取引消去	△907,467	△1,010,696
全社負債(注)	1,022,339	1,414,445
連結財務諸表の負債合計	4,042,150	2,935,491

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	155,671	116,169	638	-	150,400	39,371	306,710	155,540
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	213,308	178,983	4,510	-	101,766	4,391	319,585	183,374

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社増床内装工事に伴う建物及び構築物の増加額等であります。