有価証券報告書-第33期(2023/07/01-2024/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,066,337	9,643,994
「その他」の区分の売上高	71,517	70,965
セグメント間取引消去	△6,426	△16,836
連結財務諸表の売上高	10,131,428	9,698,124

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,138	386,846
「その他」の区分の利益	37,068	35,154
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△80,000	△80,000
全社費用(注)	△225,547	△239,280
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△239,340	102,720

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,951,234	3,039,923
「その他」の区分の資産	2,660	3,062
セグメント間取引消去	△1,404,086	△1,212,617
のれん	420,000	340,000
全社資産(注)	2,233,501	1,773,621
連結財務諸表の資産合計	4,203,309	3,943,989

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,112,595	1,947,875
「その他」の区分の負債	-	-
セグメント間取引消去	△1,404,086	△1,212,617
全社負債(注)	2,110,881	1,539,035
連結財務諸表の負債合計	2,819,389	2,274,293

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	31,976	25,462	-	-	14,052	6,478	46,028	31,940
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	39,130	79,367	-	-	-	3,416	39,130	82,784

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。