有価証券報告書-第32期(2022/07/01-2023/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,591,928	10,066,337
「その他」の区分の売上高	68,704	71,517
セグメント間取引消去	△8,022	△6,426
連結財務諸表の売上高	10,652,610	10,131,428

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△562,638	29,138
「その他」の区分の利益	31,242	37,068
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△113,926	△80,000
全社費用(注)	△223,953	△225,547
連結財務諸表の営業損失(△)	△869,275	△239,340

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,355,718	2,951,234
「その他」の区分の資産	3,563	2,660
セグメント間取引消去	△1,273,928	△1,404,086
のれん	500,000	420,000
全社資産(注)	2,060,299	2,233,501
連結財務諸表の資産合計	4,645,653	4,203,309

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,285,445	2,112,595
「その他」の区分の負債	-	-
セグメント間取引消去	△1,273,928	△1,404,086
全社負債(注)	1,741,660	2,110,881
連結財務諸表の負債合計	2,753,178	2,819,389

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	82,570	31,976	-	-	19,861	14,052	102,431	46,028
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	33,076	39,130	-	-	9,905	-	42,981	39,130

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。