有価証券報告書-第35期(2025/07/01-2026/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,051,050	9,895,003
「その他」の区分の売上高	67,512	54,961
セグメント間取引消去	△10,862	△2
連結財務諸表の売上高	9,107,700	9,949,963

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	339,608	438,829
「その他」の区分の利益	28,022	21,298
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△83,782	△60,563
全社費用(注)	△232,735	△215,863
連結財務諸表の営業利益	51,113	183,700

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,462,119	3,671,568
「その他」の区分の資産	3,542	2,761
セグメント間取引消去	△1,926,824	△2,117,104
のれん	271,317	131,194
全社資産(注)	1,939,179	1,885,860
連結財務諸表の資産合計	3,749,334	3,574,280

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,134,988	2,211,115
「その他」の区分の負債	-	-
セグメント間取引消去	△1,926,824	△2,117,104
全社負債(注)	1,827,621	1,884,711
連結財務諸表の負債合計	2,035,785	1,978,722

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	77,085	127,143	-	-	4,967	9,652	82,052	136,796
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	190,123	140,197	-	-	306	-	190,430	140,197

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。