有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,848,692 | 2,107,351 |
受取手形及び売掛金 | 3,114,563 | 2,994,324 |
電子記録債権 | 127,159 | 118,242 |
商品 | 682,495 | 393,707 |
その他 | 97,200 | 106,102 |
貸倒引当金 | -10,094 | -9,704 |
流動資産計 | 5,860,016 | 5,710,024 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 38,874 | 31,902 |
工具 | 18,308 | 14,731 |
有形固定資産合計 | 57,183 | 46,634 |
無形固定資産 | | |
のれん | 196,042 | 153,645 |
顧客関係資産 | 98,715 | 72,000 |
その他 | 98,848 | 104,603 |
無形固定資産合計 | 393,606 | 330,248 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,018 | 35,160 |
繰延税金資産 | 26,936 | 30,670 |
その他 | 201,315 | 213,419 |
貸倒引当金 | -84,213 | -85,187 |
投資その他の資産合計 | 183,057 | 194,063 |
固定資産計 | 633,847 | 570,945 |
資産の部合計 | 6,493,863 | 6,280,970 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,831,305 | 2,531,403 |
短期借入金 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 334,317 | 324,648 |
未払法人税等 | 132,166 | 85,540 |
賞与引当金 | 70,979 | 68,974 |
その他 | 225,049 | 221,422 |
流動負債計 | 3,593,817 | 3,331,989 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 308,576 | 238,028 |
退職給付に係る負債 | 23,630 | 20,810 |
資産除去債務 | 26,291 | 26,628 |
その他 | - | 940 |
固定負債計 | 358,498 | 286,407 |
負債の部合計 | 3,952,315 | 3,618,396 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 306,768 | 312,682 |
資本剰余金 | 276,969 | 282,883 |
利益剰余金 | 1,897,543 | 2,002,792 |
自己株式 | -32,053 | -32,053 |
株主資本合計 | 2,449,228 | 2,566,305 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,160 | 1,640 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,160 | 1,640 |
新株予約権 | 87,158 | 94,626 |
純資産の部合計 | 2,541,548 | 2,662,573 |
負債・純資産合計 | 6,493,863 | 6,280,970 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,575,023 | 1,758,524 |
受取手形 | 140,986 | 124,328 |
売掛金 | 2,882,067 | 2,782,771 |
電子記録債権 | 127,159 | 118,242 |
商品 | 646,501 | 345,860 |
貯蔵品 | 454 | 1,199 |
前渡金 | 1,413 | 201 |
前払費用 | 26,813 | 34,441 |
繰延税金資産 | 31,179 | 28,001 |
その他 | 27,637 | 36,462 |
貸倒引当金 | -10,094 | -9,704 |
流動資産計 | 5,449,143 | 5,220,331 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,722 | 19,432 |
工具器具・備品(純額) | 16,372 | 13,522 |
有形固定資産合計 | 37,095 | 32,954 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 93,953 | 102,178 |
顧客関係資産 | 98,715 | 72,000 |
その他 | 1,273 | 1,273 |
無形固定資産合計 | 193,943 | 175,451 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,018 | 34,180 |
関係会社株式 | 446,603 | 496,603 |
出資金 | 10,000 | 10,000 |
関係会社長期貸付金 | 60,000 | 110,000 |
破産更生債権等 | 84,214 | 85,186 |
繰延税金資産 | 18,493 | 21,806 |
敷金 | 74,060 | 75,830 |
その他 | 5,206 | 5,069 |
貸倒引当金 | -108,958 | -149,037 |
投資その他の資産合計 | 628,638 | 689,639 |
固定資産計 | 859,676 | 898,045 |
資産の部合計 | 6,308,819 | 6,118,377 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,806,788 | 2,494,989 |
短期借入金 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 334,317 | 324,648 |
未払金 | 97,367 | 107,366 |
未払費用 | 62,587 | 61,156 |
未払法人税等 | 125,645 | 67,655 |
前受金 | 1,915 | 431 |
預り金 | 25,158 | 22,642 |
賞与引当金 | 53,533 | 54,574 |
流動負債計 | 3,507,314 | 3,233,463 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 308,576 | 238,028 |
資産除去債務 | 17,104 | 17,376 |
固定負債計 | 325,680 | 255,404 |
負債の部合計 | 3,832,995 | 3,488,867 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 306,768 | 312,682 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 256,780 | 262,694 |
その他資本剰余金 | 20,188 | 20,188 |
資本剰余金合計 | 276,969 | 282,883 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,829,212 | 1,967,121 |
利益剰余金合計 | 1,831,820 | 1,969,728 |
自己株式 | -32,053 | -32,053 |
株主資本合計 | 2,383,505 | 2,533,241 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,160 | 1,640 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,160 | 1,640 |
新株予約権 | 87,158 | 94,626 |
純資産の部合計 | 2,475,824 | 2,629,509 |
負債・純資産合計 | 6,308,819 | 6,118,377 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -78,015 | -83,808 |