有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △46,831 | △285,877 |
| 減価償却費 | 86,383 | 120,998 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,066 | 8,796 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 544 | 3,534 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,637 | △306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △90 |
| 支払利息 | 11,535 | 11,806 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,405 | 7,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,942 | 165,240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,663 | 6,151 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,308 | △830 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,046 | 32,657 |
| その他 | 2,204 | 4,926 |
| 小計 | 104,833 | 74,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 90 |
| 利息の支払額 | △10,446 | △10,725 |
| 株式給付信託への拠出額 | - | △50,000 |
| 法人税等の支払額 | △17,178 | △987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,305 | 13,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,446 | △35,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,909 | △29,727 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83 | △204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 29 |
| その他 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,224 | △71,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 3,018,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,800,000 | △2,853,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 69,223 | - |
| 社債の償還による支出 | △67,000 | △74,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 |
| 配当金の支払額 | △147 | △69 |
| その他 | - | △382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,923 | 90,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,842 | 31,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,220 | 421,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 421,377 | ※ 452,868 |
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