訂正有価証券報告書-第29期(2021/10/01-2022/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △264,736 | △590,597 |
| 減価償却費 | 187,125 | 235,620 |
| 減損損失 | - | 38,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,782 | 20,483 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,156 | 10,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △98 |
| 支払利息 | 17,608 | 16,161 |
| 支払手数料 | 1,687 | 1,000 |
| 株式交付費 | 28,366 | 16,688 |
| 固定資産除却損 | - | 128 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △730 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,139 | 10,767 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,739 | 112,788 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △275 | 28,388 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,532 | 7,976 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 55,842 | 59,079 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △102,274 | 2,367 |
| その他 | △18,215 | 1,883 |
| 小計 | △22,543 | △29,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 98 |
| 利息の支払額 | △19,135 | △16,309 |
| 法人税等の支払額 | △1,260 | △8,273 |
| 法人税等の還付額 | 109,623 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,913 | △54,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,199 | △25,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,649 | △94,896 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,750 | △11,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,000 |
| その他 | △2,321 | 1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,419 | △110,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,503,819 | 318,494 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,669,542 | △367,645 |
| 長期借入れによる収入 | 96,300 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,037 | △260,438 |
| 社債の償還による支出 | △41,000 | △41,000 |
| 株式の発行による収入 | 225,122 | 130,374 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,969 | 2,835 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | - |
| リース債務の返済による支出 | △23,737 | △21,870 |
| 配当金の支払額 | △468 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,638 | 160,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188,144 | △4,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,156 | 98,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 98,012 | ※ 93,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
