訂正有価証券報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 94,944 | △324,668 |
| 減価償却費 | 121,481 | 172,937 |
| のれん償却額 | - | 5,555 |
| 減損損失 | - | 359,680 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,527 | 2,491 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 552 | △432 |
| 補助金収入 | △69,059 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,166 | △9,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △87 |
| 支払利息 | 10,453 | 10,411 |
| 支払手数料 | 39,100 | 2,034 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,621 | △73,646 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,679 | △31,806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,495 | △84,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 66,183 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,000 | △16,140 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 49,939 | 117,513 |
| その他 | △7,363 | △11,361 |
| 小計 | 353,427 | 184,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 87 |
| 利息の支払額 | △8,250 | △10,400 |
| 補助金の受取額 | 69,059 | - |
| 法人税等の支払額 | △51,222 | △7,223 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,081 | 173,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △473,382 | △108,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,906 | △84,426 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,500 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,200 | - |
| その他 | △73 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597,062 | △198,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,003,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,000 | △105,417 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △181 |
| リース債務の返済による支出 | △5,664 | △17,643 |
| 配当金の支払額 | - | △49,166 |
| その他 | △39,434 | △1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,752 | △81,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,771 | △105,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,749 | 249,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 249,520 | ※1 143,971 |
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